KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 09:50
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-236.464.275
Net Dönem Karı (Zararı)
44.314.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-37.238.427
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.556.453
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-34.681.974
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-246.096.826
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.641.658
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 22.569.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-253.025.099
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-239.020.728
Alınan Faiz
11 2.556.453
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
246.557.729
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
369.446.362
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-122.888.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.093.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.093.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.093.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.093.454
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 18.459.137
Ters Repo Alacakları
5, 8 15.576.350
Diğer Alacaklar
5 65.308
Finansal Varlıklar
6 269.247.936
TOPLAM VARLIKLAR
313.442.185
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 22.569.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.569.931
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
290.872.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
44.314.525
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
369.446.362
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-122.888.633
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 290.872.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.556.453
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.346.097
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
34.681.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
79.682
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.664.206
Yönetim Ücretleri
13 -1.255.412
Saklama Ücretleri
-273.073
Denetim Ücretleri
-7.470
Kurul Ücretleri
-21.293
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -768.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -23.650
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.349.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.314.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.314.525
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
44.314.525



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005643


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 0,00% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4936 Değişim: 0,10%
Düşük 15,4666 16.05.2022 Yüksek 15,5028
Açılış: 15,4775
16,1292 Değişim: 0,10%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
900,70 Değişim: -0,12%
Düşük 900,46 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.