KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.630.245 1.813.496
Net Dönem Karı (Zararı)
13.245.331 3.348.846
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.959.112 2.248.571
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.830.426 -57.863
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.789.538 2.306.434
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-33.665.114 -3.841.784
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-76.674 6.688
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.516 4.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-33.593.956 -3.853.335
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.460.671 1.755.633
Alınan Temettü
11 189.273 45.298
Alınan Faiz
11 1.641.153 12.565
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.000.804 -19.378
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10.061.998 4.306.112
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-61.194 -4.325.490
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-629.441 1.794.118
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-629.441 1.794.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.225.275 431.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.595.834 2.225.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.595.834 2.225.275
Diğer Alacaklar
5 82.775 6.101
Finansal Varlıklar
6 31.660.590 7.856.172
TOPLAM VARLIKLAR
33.339.199 10.087.548
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 18.337 12.821
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.337 12.821
TOPLAM DEĞERİ (NET
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN