KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.986.001
Net Dönem Karı (Zararı)
25.342.224
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.977.289
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.950.765
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.026.524
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.301.701
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-360.118
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
54.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-67.996.104
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-67.936.766
Alınan Faiz
11 1.950.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
66.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.999
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.999
Ters Repo Alacakları
5, 8 360.118
Finansal Varlıklar
6 91.022.628
TOPLAM VARLIKLAR
91.396.745
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 54.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
54.521
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.342.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.342.224
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
66.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 91.342.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.950.765
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 589.017
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
23.026.524
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.566.306
Yönetim Ücretleri
4, 13 -106.897
Saklama Ücretleri
-21.698
Denetim Ücretleri
-6.225
Kurul Ücretleri
-4.855
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7, 12 -80.648
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-224.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.342.224
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.342.224
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.342.224
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005639
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN