KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 - 17:46
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.151 -76.216.293
Net Dönem Karı (Zararı)
73.668.731 43.779.945
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-77.677.763 -12.059.452
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -45.696 -291.935
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-77.632.067 -11.767.517
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.971.487 -107.644.851
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-45.695 -3.011.194
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
160.930 30.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.856.252 -104.663.782
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-37.545 -75.924.358
Alınan Faiz
11 45.696 -291.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.368.747
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -5.368.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.151 -81.585.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.151 -81.585.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 190.013 86.912.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 198.164 5.327.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 198.164 190.013
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 555.139 509.444
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 545.294.820 471.519.005
TOPLAM VARLIKLAR
546.048.123 472.218.462
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 767.171 606.241
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
767.171 606.241
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
545.280.952 471.612.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
471.612.221 270.621.491
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
73.668.731 43.779.945
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
-5.368.747
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 545.280.952 309.032.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 45.696 291.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.503.874 32.582.360
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
77.632.067 11.767.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 5.400.161
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
79.181.637 50.041.973
Yönetim Ücretleri
4,13 -3.577.832 -2.106.971
Saklama Ücretleri
-264.311 -157.631
Denetim Ücretleri
3.032 -7.443
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-2 -50.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -1.673.793 -3.939.383
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.512.906 -6.262.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.668.731 43.779.945
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
73.668.731 43.779.945
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
73.668.731 43.779.945



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953358


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.394 Değişim: 0,60% Hacim : 3.203 Mio.TL Son veri saati : 11:31
Düşük 1.392 22.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,6434 Değişim: 0,19%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6467
Açılış: 8,6272
10,1425 Değişim: 0,25%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1617
Açılış: 10,1172
493,07 Değişim: 0,17%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.