KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 - 17:53
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.726 -61.201
Net Dönem Karı (Zararı)
38.404.640 25.931.439
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-41.368.033 -27.531.040
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-41.368.033 -27.531.040
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.010.119 1.538.400
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
63.652 -14.577
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
140.777 125.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.805.690 1.427.333
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
46.726 -61.201
Alınan Temettü
11 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.726 -61.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.726 -61.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 84.919 148.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 131.645 87.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 131.645 84.919
Diğer Alacaklar
5 141.029 204.681
Finansal Varlıklar
6 626.907 4.258.564
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 486.355.000 444.161.000
TOPLAM VARLIKLAR
487.254.581 448.709.164
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 811.114 670.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
811.114 670.337
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
486.443.467 448.038.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
448.038.827 401.079.050
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.404.640 25.931.439
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 486.443.467 427.010.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
983.302 275.709
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 41.368.033 27.531.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
769.357 182.499
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4,13 43.120.692 27.989.248
Yönetim Ücretleri
-2.221.659 -399.931
Saklama Ücretleri
-236.282 -209.744
Denetim Ücretleri
7,12 2.621 -5.679
Kurul Ücretleri
-46.608 -61.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.214.124 -1.381.044
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.716.052 -2.057.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.404.640 25.931.439
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.404.640 25.931.439
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.404.640 25.931.439



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953365


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6223 Değişim: -0,06%
Düşük 8,6166 22.09.2021 Yüksek 8,6288
Açılış: 8,6272
10,1185 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1025 22.09.2021 Yüksek 10,1332
Açılış: 10,1172
493,03 Değişim: 0,16%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 493,16
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.