KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 - 18:26
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.918.777 -28.188.108
Net Dönem Karı (Zararı)
54.182.469 21.473.331
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-44.459.552 -14.248.499
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-44.459.552 -14.248.499
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.195.860 -35.412.940
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.578.457 -1.242.370
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-541.571 -920.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.315.888 -33.250.015
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.918.777 -28.188.108
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.858.143 28.158.309
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-13.858.143 35.599.993
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.441.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.634 -29.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.634 -29.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.587 31.879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.221 2.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.221 6.587
Diğer Alacaklar
8 1.621.039 42.582
Finansal Varlıklar
5 60.136.486 62.703.919
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 610.237.000 568.794.152
Diğer Varlıklar
7 62.127.293 62.859.044
TOPLAM VARLIKLAR
734.189.039 694.406.284
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,8 872.490 1.414.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
872.490 1.414.061
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
733.316.549 692.992.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
692.992.223 582.089.973
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
54.182.469 21.473.331
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 35.599.993
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-13.858.143 -7.441.686
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 733.316.549 631.721.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 13.907.541 12.313.705
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 1.471.237 524.707
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
44.459.552 14.248.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 57.159
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.895.489 27.086.909
Yönetim Ücretleri
4,15 -3.412.125 -3.051.916
Saklama Ücretleri
-332.736 -290.558
Denetim Ücretleri
1.908 -219.242
Kurul Ücretleri
-70.940 -91.249
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -43.046 -43.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,14 -1.856.081 -1.917.242
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.713.020 -5.613.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.182.469 21.473.331
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
54.182.469 21.473.331
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
54.182.469 21.473.331



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953428


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.