KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.229.964 -104.238.244
Net Dönem Karı (Zararı)
11.811.808 4.156.972
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.447.057 -7.290.019
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.447.057 -7.290.019
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.865.213 -101.105.197
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-928.305 -150.202
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-39.442 273.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.832.960 -101.228.930
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.229.964 -104.238.244
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 109.572.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 109.572.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.229.964 5.333.756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.229.964 5.333.756
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.333.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.563.720 5.333.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.563.720 5.333.756
Takas Alacakları
5 1.078.507 63.070
Diğer Alacaklar
6 0 87.132
Finansal Varlıklar
4.567.046 6.814.361
Diğer Varlıklar
6 108.566.000 101.704.588
TOPLAM VARLIKLAR
125.775.273 114.002.907
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 234.493 273.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
234.493 273.935
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
125.540.780 113.728.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
113.728.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.811.808 4.156.972
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
109.572.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 125.540.780 113.728.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.377.970 1.213.251
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12.447.057 7.290.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 128.179 90.873
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.953.206 8.594.143
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.782.489 -1.276.449
Saklama Ücretleri
-125.603 -89.003
Denetim Ücretleri
-9.977 -18.965
Kurul Ücretleri
-29.970 -11.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -1.193.359 -3.041.285
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.141.398 -4.437.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.811.808 4.156.972
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.811.808 4.156.972
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.811.808 4.156.972



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931773


BIST