KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.585.656 -3.707.114
Net Dönem Karı (Zararı)
13.411.468 18.908.897
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.235.974 -9.253.887
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.654.963 -7.523.677
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.581.011 -1.730.210
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.244.801 -20.885.801
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.297.183 -6.941.595
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.022 2.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.956.640 -13.946.440
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.930.693 -11.230.791
Alınan Temettü
11 700.016 2.345.422
Alınan Faiz
11 1.954.947 5.178.255
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.301.805 -14.871.140
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.301.805 -14.871.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
283.851 -18.578.254
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
283.851 -18.578.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.208 18.584.462
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 290.059 6.208
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 290.059 6.208
Ters Repo Alacakları
5 15.767.385 13.481.148
Diğer Alacaklar
5 10.946 0
Finansal Varlıklar
6 58.942.379 52.404.728
TOPLAM VARLIKLAR
75.010.769 65.892.084
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 43.139 34.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.139 34.117
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.967.630 65.857.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
65.857.967 61.820.210
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.411.468 18.908.897
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.301.805 -14.871.140
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 74.967.630 65.857.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.954.947 5.178.255
Temettü Gelirleri
11 700.016 2.345.422
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.621.097 10.113.112
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.581.011 1.730.210
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.857.071 19.366.999
Yönetim Ücretleri
4 -323.697 -346.499
Saklama Ücretleri
-43.601 -22.974
Denetim Ücretleri
-8.271 -5.050
Kurul Ücretleri
-16.200 -13.580
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -37.429 -56.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -16.405 -13.899
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-445.603 -458.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.411.468 18.908.897
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.411.468 18.908.897
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.411.468 18.908.897
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931863
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN