KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 17:32
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.585.656 -3.707.114
Net Dönem Karı (Zararı)
13.411.468 18.908.897
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.235.974 -9.253.887
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.654.963 -7.523.677
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.581.011 -1.730.210
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.244.801 -20.885.801
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.297.183 -6.941.595
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.022 2.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.956.640 -13.946.440
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.930.693 -11.230.791
Alınan Temettü
11 700.016 2.345.422
Alınan Faiz
11 1.954.947 5.178.255
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.301.805 -14.871.140
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.301.805 -14.871.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
283.851 -18.578.254
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
283.851 -18.578.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.208 18.584.462
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 290.059 6.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 290.059 6.208
Ters Repo Alacakları
5 15.767.385 13.481.148
Diğer Alacaklar
5 10.946 0
Finansal Varlıklar
6 58.942.379 52.404.728
TOPLAM VARLIKLAR
75.010.769 65.892.084
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 43.139 34.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.139 34.117
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.967.630 65.857.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
65.857.967 61.820.210
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.411.468 18.908.897
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.301.805 -14.871.140
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 74.967.630 65.857.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.954.947 5.178.255
Temettü Gelirleri
11 700.016 2.345.422
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.621.097 10.113.112
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.581.011 1.730.210
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.857.071 19.366.999
Yönetim Ücretleri
4 -323.697 -346.499
Saklama Ücretleri
-43.601 -22.974
Denetim Ücretleri
-8.271 -5.050
Kurul Ücretleri
-16.200 -13.580
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -37.429 -56.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -16.405 -13.899
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-445.603 -458.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.411.468 18.908.897
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.411.468 18.908.897
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.411.468 18.908.897



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931863


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.