KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 15:41
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.529.607 2.459.893
Net Dönem Karı (Zararı)
22.629.651 2.037.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.136.390 -1.008.368
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -422.109 -132.505
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.714.281 -875.863
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-82.444.977 1.297.826
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.889.872 -1.999.423
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.782.182 1.557.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-77.337.287 1.739.778
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-69.951.716 2.327.388
Alınan Temettü
11 11.675 46.633
Alınan Faiz
11 410.434 85.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.174.198 -2.829.556
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
232.319.382 10.606.329
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-161.145.184 -13.435.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.644.591 -369.663
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.644.591 -369.663
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 74.960 444.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.719.551 74.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.719.551 74.960
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.068.472 100.345
Ters Repo Alacakları
5 9.524.408 1.605.491
Takas Alacakları
5 362.486 312.800
Diğer Alacaklar
5 46.858
Finansal Varlıklar
6 98.918.830 11.867.262
TOPLAM VARLIKLAR
112.593.747 14.007.716
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.526.784 1.744.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.526.784 1.744.602
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.066.963 12.263.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.263.114 13.054.740
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.629.651 2.037.930
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
232.319.382 10.606.329
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-161.145.184 -13.435.885
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 106.066.963 12.263.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 410.434 85.872
Temettü Gelirleri
11.675 46.633
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.388.464 1.541.403
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.714.281 875.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 151.519
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.676.373 2.549.771
Yönetim Ücretleri
4.13 -2.012.474 -408.826
Saklama Ücretleri
-131.308 -65.046
Denetim Ücretleri
-5.992 -3.660
Kurul Ücretleri
-15.528 -2.799
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -867.509 -16.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -13.911 -14.590
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.046.722 -511.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.629.651 2.037.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.629.651 2.037.930
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.629.651 2.037.930



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931733


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2972 Değişim: 0,21%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3012
Açılış: 8,2798
10,0816 Değişim: -0,06%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0955
Açılış: 10,0874
488,96 Değişim: -0,03%
Düşük 488,86 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.