KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.616.911 6.924.449
Net Dönem Karı (Zararı)
60.155.493 34.793.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.522.156 -32.388.699
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.400.980 -1.120.295
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.923.136 -31.268.404
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.538.282 3.398.893
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.005 43.693
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.656 3.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.544.631 3.351.312
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
80.215.931 5.804.154
Alınan Temettü
1.242.826 1.118.106
Alınan Faiz
158.154 2.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.471.234 -3.107.794
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-82.471.234 -3.107.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-854.323 3.816.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-854.323 3.816.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.208.287 391.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.353.964 4.208.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.353.964 4.208.287
Ters Repo Alacakları
8 20.006 10.001
Finansal Varlıklar
6 75.362.238 96.830.005
TOPLAM VARLIKLAR
78.736.208 101.048.293
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 20.850 17.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.850 17.194
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.715.358 101.031.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
101.031.099 69.344.933
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.155.493 34.793.960
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-82.471.234 -3.107.794
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
78.715.358 101.031.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 158.154 2.189
Temettü Gelirleri
11 1.242.826 1.118.106
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
67.129.049 2.653.908
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-7.923.136 31.268.404
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
60.606.893 35.042.607
Yönetim Ücretleri
4.13 -168.222 -131.371
Saklama Ücretleri
-78.648 -38.411
Denetim Ücretleri
-6.425 -3.952
Kurul Ücretleri
-27.250 -16.633
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -152.912 -50.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -17.943 -7.910
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-451.400 -248.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.155.493 34.793.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.155.493 34.793.960
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.155.493 34.793.960



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931995


BIST