KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 19:09
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.616.911 6.924.449
Net Dönem Karı (Zararı)
60.155.493 34.793.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.522.156 -32.388.699
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.400.980 -1.120.295
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.923.136 -31.268.404
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.538.282 3.398.893
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.005 43.693
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.656 3.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.544.631 3.351.312
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
80.215.931 5.804.154
Alınan Temettü
1.242.826 1.118.106
Alınan Faiz
158.154 2.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.471.234 -3.107.794
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-82.471.234 -3.107.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-854.323 3.816.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-854.323 3.816.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.208.287 391.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.353.964 4.208.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.353.964 4.208.287
Ters Repo Alacakları
8 20.006 10.001
Finansal Varlıklar
6 75.362.238 96.830.005
TOPLAM VARLIKLAR
78.736.208 101.048.293
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 20.850 17.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.850 17.194
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.715.358 101.031.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
101.031.099 69.344.933
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.155.493 34.793.960
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-82.471.234 -3.107.794
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
78.715.358 101.031.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 158.154 2.189
Temettü Gelirleri
11 1.242.826 1.118.106
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
67.129.049 2.653.908
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-7.923.136 31.268.404
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
60.606.893 35.042.607
Yönetim Ücretleri
4.13 -168.222 -131.371
Saklama Ücretleri
-78.648 -38.411
Denetim Ücretleri
-6.425 -3.952
Kurul Ücretleri
-27.250 -16.633
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -152.912 -50.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -17.943 -7.910
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-451.400 -248.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.155.493 34.793.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.155.493 34.793.960
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.155.493 34.793.960



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931995


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.