KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 20:57
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.701.591
Net Dönem Karı (Zararı)
-6.205.626
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.582.462
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -630.025
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.212.487
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-108.708.452
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-12.908
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-108.724.523
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-108.331.616
Alınan Faiz
11 630.025
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.102.723
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
108.167.433
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-64.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
401.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
401.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 401.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 401.132
Ters Repo Alacakları
5 10.003
Diğer Alacaklar
5 2.905
Finansal Varlıklar
6 101.512.036
TOPLAM VARLIKLAR
101.926.076
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 28.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.979
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
101.897.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-6.205.626
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
108.167.433
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-64.710
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
101.897.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 630.025
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 666.485
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-7.212.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
297
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-5.915.680
Yönetim Ücretleri
4.13 -18.043
Saklama Ücretleri
-36.881
Denetim Ücretleri
-5.546
Kurul Ücretleri
-5.096
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -213.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.899
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-289.946
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.205.626
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.205.626
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.205.626



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932068


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 0,30% Hacim : 9.430 Mio.TL Son veri saati : 13:39
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.423
8,3105 Değişim: -0,04%
Düşük 8,3023 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0247 Değişim: 0,29%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0537
Açılış: 9,9955
479,11 Değişim: 0,30%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 481,09
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.