KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 20:51
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.030.809
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.928.059
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.972.787
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.585
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.985.372
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.088.122
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.007
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.080.719
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.043.394
Alınan Faiz
12.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.599.781
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
41.665.260
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-65.479
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.568.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.568.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.568.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.568.972
Ters Repo Alacakları
5 20.007
Finansal Varlıklar
6 38.095.347
TOPLAM VARLIKLAR
39.684.326
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.604
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.671.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.928.059
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
41.665.260
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-65.479
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
39.671.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 12.585
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 90.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.985.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
53
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.882.572
Yönetim Ücretleri
4.13 -2.683
Saklama Ücretleri
-23.981
Denetim Ücretleri
-5.546
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -11.893
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-45.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.928.059
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.928.059
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.928.059



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932060


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2766 Değişim: 0,05%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0545 Değişim: 0,16%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0851
Açılış: 10,0384
488,22 Değişim: -0,06%
Düşük 487,36 11.05.2021 Yüksek 489,00
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.