KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 20:51
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.769.392
Net Dönem Karı (Zararı)
22.578.219
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.238.149
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.885.157
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.352.992
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.994.619
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-50.015
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.659.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.604.568
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.654.549
Alınan Faiz
11 2.885.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.174.674
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
130.411.201
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-127.236.527
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
405.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
405.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
405.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 405.282
Ters Repo Alacakları
50.015
Finansal Varlıklar
6 26.957.560
TOPLAM VARLIKLAR
27.412.857
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.659.964
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.659.964
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.752.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.578.219
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
130.411.201
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-127.236.527
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 25.752.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.885.157
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.693.398
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.352.992
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.931.547
Yönetim Ücretleri
13 -630.656
Saklama Ücretleri
-59.654
Denetim Ücretleri
-5.508
Kurul Ücretleri
-10.846
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -46
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -1.646.618
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.353.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.578.219
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.578.219
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.578.219



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932057


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.452 Değişim: 0,71% Hacim : 4.470 Mio.TL Son veri saati : 11:02
Düşük 1.447 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3569 Değişim: -1,16%
Düşük 8,3102 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1546 Değişim: -1,13%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
497,32 Değişim: -0,76%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.