KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.098.741 -173.321.251
Net Dönem Karı (Zararı)
28.053.123 13.726.293
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.093.682 -12.269.092
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.382.864 -8.325.234
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.710.818 -3.943.858
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.441.046 -183.103.686
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-18.732.981 -89.080.276
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-185.673 258.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.522.392 -94.282.005
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.481.605 -181.646.485
Alınan Faiz
11 12.382.864 8.325.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12 177.679.720
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
177.679.720
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-12
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.098.753 4.358.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.098.753 4.358.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.358.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.259.716 4.358.469
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.259.716 4.358.469
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 22.391.671 4.029.681
Ters Repo Alacakları
18 85.421.586 85.050.595
Finansal Varlıklar
6 110.459.073 98.225.863
TOPLAM VARLIKLAR
219.532.046 191.664.608
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
17 0 208.831
Diğer Borçlar
5 72.922 49.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.922 258.595
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
219.459.124 191.406.013
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
191.406.013
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
28.053.123 13.726.293
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
177.679.720
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-12
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
219.459.124 191.406.013
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 12.382.864 8.325.234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.495.141 880.339
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.710.818 3.943.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.179.017 1.033.253
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.767.840 14.182.684
Yönetim Ücretleri
4.13 -509.990 -194.562
Saklama Ücretleri
-100.972 -30.038
Denetim Ücretleri
-8.612 -5.900
Kurul Ücretleri
-50.896 -8.166
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.021.820 -210.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -22.427 -7.317
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.714.717 -456.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.053.123 13.726.293
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.053.123 13.726.293
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.053.123 13.726.293
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931869
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN