KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 17:38
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.098.741 -173.321.251
Net Dönem Karı (Zararı)
28.053.123 13.726.293
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.093.682 -12.269.092
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.382.864 -8.325.234
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.710.818 -3.943.858
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.441.046 -183.103.686
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-18.732.981 -89.080.276
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-185.673 258.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.522.392 -94.282.005
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.481.605 -181.646.485
Alınan Faiz
11 12.382.864 8.325.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12 177.679.720
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
177.679.720
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-12
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.098.753 4.358.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.098.753 4.358.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.358.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.259.716 4.358.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.259.716 4.358.469
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 22.391.671 4.029.681
Ters Repo Alacakları
18 85.421.586 85.050.595
Finansal Varlıklar
6 110.459.073 98.225.863
TOPLAM VARLIKLAR
219.532.046 191.664.608
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
17 0 208.831
Diğer Borçlar
5 72.922 49.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.922 258.595
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
219.459.124 191.406.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
191.406.013
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
28.053.123 13.726.293
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
177.679.720
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-12
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
219.459.124 191.406.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 12.382.864 8.325.234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.495.141 880.339
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.710.818 3.943.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.179.017 1.033.253
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.767.840 14.182.684
Yönetim Ücretleri
4.13 -509.990 -194.562
Saklama Ücretleri
-100.972 -30.038
Denetim Ücretleri
-8.612 -5.900
Kurul Ücretleri
-50.896 -8.166
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.021.820 -210.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -22.427 -7.317
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.714.717 -456.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.053.123 13.726.293
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.053.123 13.726.293
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.053.123 13.726.293



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931869


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2772 Değişim: 0,09%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,2856
Açılış: 8,2696
9,9969 Değişim: -0,08%
Düşük 9,9743 07.05.2021 Yüksek 10,0211
Açılış: 10,005
482,55 Değişim: 0,00%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 483,75
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.