KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 17:31
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.046 125.986.701
Net Dönem Karı (Zararı)
2.738.916 15.410.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.804.942 59.128.677
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.441.291 -3.164.554
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-363.651 62.293.231
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.293.219 48.282.727
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
160.094 -37.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.453.313 48.320.490
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.359.245 122.822.147
Alınan Faiz
11 1.441.291 3.164.554
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.425 -145.051.754
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.263.526
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-31.262.101 -145.051.754
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.471 -19.065.053
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.471 -19.065.053
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.897 19.068.950
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 87.368 3.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 87.368 3.897
Finansal Varlıklar
6 2.816.964
TOPLAM VARLIKLAR
2.904.332 3.897
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 162.899 2.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
162.899 2.805
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.741.433 1.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.092 129.642.103
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.738.916 15.410.743
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.263.526
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-31.262.101 -145.051.754
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.741.433 1.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.441.291 3.164.554
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.173.539 74.580.609
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
363.651 -62.293.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 182.049
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.978.481 15.633.981
Yönetim Ücretleri
4.13 -32.580 -172.153
Saklama Ücretleri
-30.402 -28.554
Denetim Ücretleri
-6.631 -3.680
Kurul Ücretleri
-1.301 -11.858
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -885 -1.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -167.766 -5.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-239.565 -223.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.738.916 15.410.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.738.916 15.410.743
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.738.916 15.410.743



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931862


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4391 Değişim: 0,23%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4557
Açılış: 8,4194
10,1934 Değişim: 0,18%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2136
Açılış: 10,1746
492,96 Değişim: 0,29%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,90
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.