KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 17:29
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.363.629 8.020.203
Net Dönem Karı (Zararı)
21.253.764 5.636.178
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.120.430 -2.820.011
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -488.833 -172.189
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.631.597 -2.647.822
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-54.985.796 5.031.847
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-522.703 1.062.700
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.530.713 1.177.783
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-56.993.806 2.791.364
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-47.852.462 7.848.014
Alınan Faiz
11 488.833 172.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.676.777 -6.237.612
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
288.214.382 44.641.482
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-236.537.605 -50.879.094
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.313.148 1.782.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.313.148 1.782.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.785.112 2.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.098.260 1.785.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.098.260 1.785.112
Diğer Alacaklar
5 522.703 0
Finansal Varlıklar
6 88.498.424 17.873.021
TOPLAM VARLIKLAR
95.119.387 19.658.133
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.488.225 1.131.775
Diğer Borçlar
5 1.279.628 105.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.767.853 1.237.140
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.351.534 18.420.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.420.993 19.022.427
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.253.764 5.636.178
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
288.214.382 44.641.482
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-236.537.605 -50.879.094
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 91.351.534 18.420.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 488.833 172.189
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.430.215 3.124.553
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13.631.597 2.647.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 78.138 55.542
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.628.783 6.000.106
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.123.201 -256.884
Saklama Ücretleri
13 -35.865 -9.166
Denetim Ücretleri
-2.769 -1.683
Kurul Ücretleri
-14.232 -2.759
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -130.393 -36.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -68.559 -57.013
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.375.019 -363.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.253.764 5.636.178
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.253.764 5.636.178
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.253.764 5.636.178



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931858


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.