KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 19:56
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.445.797
Net Dönem Karı (Zararı)
-5.768.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.489.024
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-614.855
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.103.879
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-106.781.030
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.003
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-106.799.695
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-106.060.652
Alınan Faiz
614.855
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.263.008
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
106.327.255
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-64.247
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
817.211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
817.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
817.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 817.211
Ters Repo Alacakları
5 10.003
Finansal Varlıklar
99.695.816
TOPLAM VARLIKLAR
100.523.030
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 28.668
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.668
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.494.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-5.768.646
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
106.327.255
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-64.247
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
100.494.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 614.855
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.006.523
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -7.103.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.13 280
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-5.482.221
Yönetim Ücretleri
-17.678
Saklama Ücretleri
-36.396
Denetim Ücretleri
7.12 -5.546
Kurul Ücretleri
-5.026
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-210.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.367
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-286.425
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.768.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.768.646
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.768.646



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932011


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4507 Değişim: -0,06%
Düşük 8,4487 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,2624 Değişim: -0,08%
Düşük 10,2499 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
503,21 Değişim: 0,41%
Düşük 500,56 17.05.2021 Yüksek 503,41
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.