KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 16:44
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.217.876 3.688.597
Net Dönem Karı (Zararı)
189.076.902 111.893.989
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-176.023.896 -108.020.735
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -37.735.601 -30.417.155
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-138.288.295 -77.603.580
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.570.731 -30.601.812
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
57.795 10.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.628.526 -30.612.449
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.517.725 -26.728.558
Alınan Faiz
11 37.735.601 30.417.155
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.217.876 3.688.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.217.876 3.688.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 42.424.208 38.735.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 75.642.084 42.424.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 75.642.084 42.424.208
Finansal Varlıklar
6 630.961.193 475.044.372
TOPLAM VARLIKLAR
706.603.277 517.468.580
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 106.899 49.104
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
106.899 49.104
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
706.496.378 517.419.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
517.419.476 405.525.487
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
189.076.902 111.893.989
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 706.496.378 517.419.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 37.735.601 30.417.155
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 12.934.750 3.003.163
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
138.288.295 77.603.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.036.515 1.507.934
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
189.995.161 112.531.832
Yönetim Ücretleri
4 -640.618 -477.503
Saklama Ücretleri
-87.079 -55.029
Denetim Ücretleri
-7.616 -4.684
Kurul Ücretleri
-150.500 -88.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -32.446 -12.347
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-918.259 -637.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
189.076.902 111.893.989
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
189.076.902 111.893.989
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
189.076.902 111.893.989



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931798


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.398 Değişim: 0,36% Hacim : 288 Mio.TL Son veri saati : 10:00
Düşük 1.398 02.08.2021 Yüksek 1.400
Açılış: 1.398
8,4480 Değişim: 0,12%
Düşük 8,4270 02.08.2021 Yüksek 8,4787
Açılış: 8,4381
10,0410 Değişim: 0,04%
Düşük 10,0068 02.08.2021 Yüksek 10,0813
Açılış: 10,0365
491,40 Değişim: -0,17%
Düşük 490,82 02.08.2021 Yüksek 493,98
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.