KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 19:44
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
882.972.251 -53.212.321
Net Dönem Karı (Zararı)
183.933.384 184.958.469
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
124.112.295 -186.972.009
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -65.647.101 -40.952.545
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
189.759.396 -146.019.464
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
509.279.471 -92.151.326
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.006
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.903.306 3.105.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
497.396.171 -95.256.704
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
817.325.150 -94.164.866
Alınan Faiz
11 65.647.101 40.952.545
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-881.900.600 53.689.738
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
157.317.843 68.397.282
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.039.218.443 -14.707.544
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.071.651 477.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.071.651 477.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.255.605 2.778.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.327.256 3.255.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.327.256 3.255.605
Ters Repo Alacakları
5 20.006
Finansal Varlıklar
6 12.834.089 699.989.656
TOPLAM VARLIKLAR
17.181.351 703.245.261
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 15.081.459 3.178.153
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.081.459 3.178.153
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.099.892 700.067.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
700.067.108 461.418.901
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
183.933.384 184.958.469
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
157.317.843 68.397.282
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.039.218.443 -14.707.544
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.099.892 700.067.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 65.647.101 40.952.545
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 324.074.065 -1.176.382
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-189.759.396 146.019.464
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
199.961.770 185.795.627
Yönetim Ücretleri
4.13 -577.773 -555.983
Saklama Ücretleri
-229.808 -182.290
Denetim Ücretleri
-10.186 -5.913
Kurul Ücretleri
-125.709 -81.177
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.010 -5.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -15.080.900 -6.086
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.028.386 -837.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
183.933.384 184.958.469
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
183.933.384 184.958.469
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
183.933.384 184.958.469



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932008


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.