KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 19:38
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.357.336 -568.021.436
Net Dönem Karı (Zararı)
214.202.233 343.110.452
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-257.037.051 -356.108.856
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -277.306.341 -344.570.889
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.269.290 -11.537.967
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-294.828.859 -899.593.921
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
34.861.410 -214.942.601
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.224.065 1.837.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-330.914.334 -686.488.544
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10 -337.663.677 -912.592.325
Alınan Faiz
11 277.306.341 344.570.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
178.359.442 391.385.978
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
30.180.472.390 20.044.448.715
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-30.002.112.948 -19.653.062.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.002.106 -176.635.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.002.106 -176.635.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.361.270 255.996.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 197.363.376 79.361.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 197.363.376 79.361.270
Ters Repo Alacakları
5 207.261.776 242.123.186
Finansal Varlıklar
6 2.332.099.235 2.021.454.191
TOPLAM VARLIKLAR
2.736.724.387 2.342.938.647
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.910.863 4.686.797
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.910.863 4.686.797
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.730.813.524 2.338.251.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.338.251.850 1.603.755.420
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
214.202.233 343.110.452
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
30.180.472.389 20.044.448.715
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-30.002.112.948 -19.653.062.737
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.730.813.524 2.338.251.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 277.306.341 344.570.889
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.749.331 33.626.938
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-20.269.290 11.537.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 12.702.665 1.498.780
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
286.489.047 391.234.574
Yönetim Ücretleri
-68.792.519 -45.515.772
Saklama Ücretleri
-1.933.772 -1.592.952
Denetim Ücretleri
-35.955 -21.958
Kurul Ücretleri
-686.692 -353.488
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -811.644 -610.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -26.232 -29.410
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-72.286.814 -48.124.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
214.202.233 343.110.452
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
214.202.233 343.110.452
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
214.202.233 343.110.452



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932007


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4941 Değişim: 0,89%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2588 Değişim: 0,83%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2732
Açılış: 10,1746
496,43 Değişim: 1,00%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.