KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 16:27
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.636.349 -78.631.886
Net Dönem Karı (Zararı)
25.997.709 20.293.896
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.403.617 -21.670.638
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -27.231.690 -10.424.236
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.828.073 -11.246.402
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
117.810.567 -87.679.380
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -25.720.168 26.158.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
143.530.735 -113.838.053
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
127.404.659 -89.056.122
Alınan Faiz
11 27.231.690 10.424.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-180.362.037 97.824.676
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.263 97.824.676
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-180.390.300
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.725.688 19.192.790
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.725.688 19.192.790
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.182.444 6.989.654
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
456.756 26.182.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 456.756 26.182.444
Finansal Varlıklar
6 154.358.808
TOPLAM VARLIKLAR
456.756 180.541.252
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
26.121.550
Diğer Borçlar
5 456.556 55.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
456.556 26.176.724
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
200 154.364.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
154.364.528 36.245.956
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.997.709 20.293.896
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
28.263 97.824.676
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-180.390.300 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 200 154.364.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 27.231.690 10.424.236
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 10.453.345 -855.141
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-10.828.073 11.246.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
89.812
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.856.962 20.905.309
Yönetim Ücretleri
4 -278.662 -494.678
Saklama Ücretleri
-72.828 -83.567
MKK Ücretleri
-8.191 -3.786
Kurul Ücretleri
-17.389 -22.412
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -16.486 -13
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -465.697 -6.957
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-859.253 -611.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.997.709 20.293.896
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.997.709 20.293.896
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.997.709 20.293.896



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931787


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2920 Değişim: 0,15%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,2982
Açılış: 8,2798
10,0741 Değişim: -0,13%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0899
Açılış: 10,0874
489,32 Değişim: 0,04%
Düşük 488,92 12.05.2021 Yüksek 489,36
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.