KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.520.667.910 -1.811.569.405
Net Dönem Karı (Zararı)
340.630.678 577.239.608
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-481.298.316 -556.788.515
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -529.394.814 -533.197.262
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
48.096.498 -23.591.253
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.131.940.734 -2.365.217.760
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
225.577.384 -401.113.133
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.098.858 4.894.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
907.462.208 -1.968.998.638
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
991.273.096 -2.344.766.667
Alınan Faiz
11 529.394.814 533.197.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.455.104.176 1.651.050.885
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.651.350.330 41.757.657.085
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-52.106.454.506 -40.106.606.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.563.734 -160.518.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.563.734 -160.518.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 175.652.548 336.171.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 241.216.282 175.652.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 241.216.282 175.652.548
Ters Repo Alacakları
5 146.822.055 401.113.133
Takas Alacakları
28.713.694
Finansal Varlıklar
6 3.132.004.263 4.087.562.969
TOPLAM VARLIKLAR
3.548.756.294 4.664.328.650
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.183.378 9.282.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.183.378 9.282.236
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.540.572.916 4.655.046.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.655.046.414 2.426.755.921
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
340.630.678 577.239.608
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.651.350.330 41.757.657.085
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-52.106.454.506 -40.106.606.200
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 3.540.572.916 4.655.046.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 529.394.814 533.197.262
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -21.884.319 104.008.097
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-48.096.498 23.591.253
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
459.413.997 660.796.612
Yönetim Ücretleri
4.13 -113.097.896 -79.058.941
Saklama Ücretleri
-3.158.478 -2.724.656
Denetim Ücretleri
-6.473 -3.952
Kurul Ücretleri
-1.120.666 -586.511
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.252.820 -1.160.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -146.986 -22.480
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-118.783.319 -83.557.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
340.630.678 577.239.608
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
340.630.678 577.239.608
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
340.630.678 577.239.608



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931778


BIST