KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 16:19
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.520.667.910 -1.811.569.405
Net Dönem Karı (Zararı)
340.630.678 577.239.608
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-481.298.316 -556.788.515
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -529.394.814 -533.197.262
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
48.096.498 -23.591.253
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.131.940.734 -2.365.217.760
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
225.577.384 -401.113.133
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.098.858 4.894.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
907.462.208 -1.968.998.638
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
991.273.096 -2.344.766.667
Alınan Faiz
11 529.394.814 533.197.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.455.104.176 1.651.050.885
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.651.350.330 41.757.657.085
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-52.106.454.506 -40.106.606.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.563.734 -160.518.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.563.734 -160.518.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 175.652.548 336.171.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 241.216.282 175.652.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 241.216.282 175.652.548
Ters Repo Alacakları
5 146.822.055 401.113.133
Takas Alacakları
28.713.694
Finansal Varlıklar
6 3.132.004.263 4.087.562.969
TOPLAM VARLIKLAR
3.548.756.294 4.664.328.650
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.183.378 9.282.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.183.378 9.282.236
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.540.572.916 4.655.046.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.655.046.414 2.426.755.921
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
340.630.678 577.239.608
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.651.350.330 41.757.657.085
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-52.106.454.506 -40.106.606.200
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 3.540.572.916 4.655.046.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 529.394.814 533.197.262
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -21.884.319 104.008.097
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-48.096.498 23.591.253
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
459.413.997 660.796.612
Yönetim Ücretleri
4.13 -113.097.896 -79.058.941
Saklama Ücretleri
-3.158.478 -2.724.656
Denetim Ücretleri
-6.473 -3.952
Kurul Ücretleri
-1.120.666 -586.511
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.252.820 -1.160.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -146.986 -22.480
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-118.783.319 -83.557.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
340.630.678 577.239.608
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
340.630.678 577.239.608
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
340.630.678 577.239.608



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931778


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.