KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 16:17
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.999.770 2.460.886
Net Dönem Karı (Zararı)
5.761.494 11.608.367
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.753.093 -14.584.037
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.286.504 -16.142.182
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
533.411 1.558.145
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.704.865 -10.705.626
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.454.695 -6.578.131
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.450 29.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-762.280 -4.156.827
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.713.266 -13.681.296
Alınan Faiz
11 8.286.504 16.142.182
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.160.714 -7.825.047
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.061.770 34.734.699
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-37.222.484 -42.559.746
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.839.056 -5.364.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.839.056 -5.364.161
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 185.523 5.549.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.024.579 185.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.024.579 185.523
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.632.184 9.086.879
Finansal Varlıklar
6 59.511.807 59.282.938
TOPLAM VARLIKLAR
70.168.570 68.555.340
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 154.345 141.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
154.345 141.895
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
70.014.225 68.413.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
68.413.445 64.630.127
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.761.494 11.608.367
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
33.061.770 34.734.697
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-37.222.484 -42.559.746
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 70.014.225 68.413.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.286.504 16.142.182
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -532.627 -1.321.499
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-533.411 -1.558.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 305.319 17
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.525.785 13.262.555
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.665.670 -1.556.795
Saklama Ücretleri
-46.579 -48.625
Denetim Ücretleri
-4.045 -2.488
Kurul Ücretleri
-17.379 -13.206
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -13.122 -16.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -17.496 -17.046
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.764.291 -1.654.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.761.494 11.608.367
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.761.494 11.608.367
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.761.494 11.608.367



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931777


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5029 Değişim: 0,01%
Düşük 8,5011 14.05.2021 Yüksek 8,5060
Açılış: 8,502
10,2779 Değişim: 0,08%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2805
Açılış: 10,27
499,59 Değişim: 0,05%
Düşük 499,31 14.05.2021 Yüksek 499,70
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.