KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 19:12
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-446.991.214 42.998.491
Net Dönem Karı (Zararı)
94.798.364 41.037.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
507.968.997 274.926.344
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -24.843.359 -9.154.293
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
532.812.356 284.080.637
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.074.601.934 -282.119.244
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-937.664 -385.549
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
238.682 -1.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.073.902.952 -281.732.298
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-471.834.573 33.844.198
Alınan Faiz
11 24.843.359 9.154.293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
458.879.636 -50.770.720
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
556.493.181 62.512.450
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-97.613.545 -113.283.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.888.422 -7.772.229
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.888.422 -7.772.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 366.637 8.138.866
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.255.059 366.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.255.059 366.637
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 181.644 71.407
Ters Repo Alacakları
5 1.400.596 573.169
Finansal Varlıklar
6 701.602.868 160.512.272
TOPLAM VARLIKLAR
715.440.167 161.523.485
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 276.192 37.510
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
276.192 37.510
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
715.163.975 161.485.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
161.485.975 171.219.597
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
94.798.364 41.037.098
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
556.493.181 62.512.450
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-97.613.545 -113.283.170
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 715.163.975 161.485.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 24.843.359 9.154.293
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 604.063.348 316.379.902
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-532.812.356 -284.080.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7 0 53.867
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
96.094.351 41.507.425
Yönetim Ücretleri
4 -783.644 -305.774
Saklama Ücretleri
-292.204 -115.435
Denetim Ücretleri
-4.076 -2.488
Kurul Ücretleri
-95.782 -30.318
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -101.021 -9.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -19.260 -6.904
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.295.987 -470.327
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.798.364 41.037.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
94.798.364 41.037.098
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
94.798.364 41.037.098



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931997


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.