KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 15:49
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.852.025 -847.752
Net Dönem Karı (Zararı)
22.951.109 4.410.852
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.993.028 -1.306.153
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.931.681 -1.295.527
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.061.347 -10.626
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-53.741.787 -5.247.978
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-18.078.899 231.912
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
37.708.770 146.401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-73.371.658 -5.626.291
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.783.706 -2.143.279
Alınan Faiz
11 5.931.681 1.295.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.632.852 1.021.255
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
403.241.293 26.888.883
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-331.608.441 -25.867.628
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.780.827 173.503
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.780.827 173.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 238.033 64.530
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.018.860 238.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.018.860 238.033
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 1.931.113 172.404
Ters Repo Alacakları
5 15.707.296 1.195.353
Takas Alacakları
1.808.247
Finansal Varlıklar
6 103.515.340 24.082.335
TOPLAM VARLIKLAR
157.980.856 25.688.125
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 37.887.140 178.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.887.140 178.370
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
120.093.716 25.509.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.509.755 20.077.648
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.951.109 4.410.852
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
403.241.293 26.888.883
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-331.608.441 -25.867.628
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 120.093.716 25.509.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.931.681 1.295.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 13.107.986 3.526.077
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.061.347 10.626
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.101.014 4.832.230
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.698.180 -358.699
Saklama Ücretleri
-116.095 -30.061
Denetim Ücretleri
-5.992 -3.660
Kurul Ücretleri
-23.491 -4.755
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -292.707 -17.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -13.440 -6.736
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.149.905 -421.378
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.951.109 4.410.852
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.951.109 4.410.852
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.951.109 4.410.852



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931753


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.092 Değişim: 0,13% Hacim : 26.042 Mio.TL Son veri saati : 10:57
Düşük 9.086 29.03.2024 Yüksek 9.154
Açılış: 9.125
32,3691 Değişim: 0,16%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
34,9460 Değişim: -0,34%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.325,51 Değişim: 0,22%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.