KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 15:48
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-239.350.926 -13.272.599
Net Dönem Karı (Zararı)
7.814.136 7.516.298
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.245.120 -6.457.608
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.907.558 -6.891.045
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-337.562 433.437
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-246.827.500 -21.222.334
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-184.298.775 -17.551.157
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 40.519 -687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -62.569.244 -3.670.490
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-253.258.484 -20.163.644
Alınan Faiz
11 13.907.558 6.891.045
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
235.936.281 -6
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
565.587.527
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-329.651.246 -6
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.414.645 -13.272.605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.414.645 -13.272.605
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.131.906 17.404.511
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
717.261 4.131.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 717.261 4.131.906
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.809.702 1.387.032
Ters Repo Alacakları
5 199.647.276 16.771.171
Finansal Varlıklar
6 80.023.214 17.116.408
TOPLAM VARLIKLAR
283.197.453 39.406.517
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 51.042 10.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.042 10.523
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
283.146.411 39.395.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
39.395.994 31.879.702
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.814.136 7.516.298
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
565.587.527
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-329.651.246 -6
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 283.146.411 39.395.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 13.907.558 6.891.045
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.503.106 740.019
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
337.562 -433.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.786.228 534.917
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.534.454 7.732.544
Yönetim Ücretleri
4.13 -234.658 -43.234
Saklama Ücretleri
-99.255 -50.706
Denetim Ücretleri
-9.562 -3.786
Kurul Ücretleri
-6.990
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -641.121 -103.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -15.735.722 -8.381
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.720.318 -216.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.814.136 7.516.298
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.814.136 7.516.298
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.814.136 7.516.298



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931750


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.