KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 15:47
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.750.336 -24.781.879
Net Dönem Karı (Zararı)
19.673.282 18.276.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.097.695 -18.265.903
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.346.816 -2.721.966
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.750.879 -15.543.937
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
14.827.933 -27.514.410
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.343.508 -12.970.021
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.259.813 1.709.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.224.612 -16.253.778
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
30.403.520 -27.503.845
Alınan Temettü
1.049.200 1.053.610
Alınan Faiz
1.297.616 1.668.356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.420.225 34.804.482
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.313.817 57.027.450
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-72.734.042 -22.222.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.669.889 10.022.603
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.669.889 10.022.603
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.989.258 966.655
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.319.369 10.989.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.319.369 10.989.258
Ters Repo Alacakları
5 10.503.261
Takas Alacakları
5 2.705.455 2.548.958
Diğer Alacaklar
5 4.878 1.622
Finansal Varlıklar
6 75.425.192 75.898.925
TOPLAM VARLIKLAR
82.454.894 99.942.024
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 3.961.307 1.703.520
Diğer Borçlar
5 16.561 14.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.977.868 1.718.055
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.477.026 98.223.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
98.223.969 45.143.019
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.673.282 18.276.468
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
33.313.817 57.027.450
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-72.734.042 -22.222.968
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 78.477.026 98.223.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.297.616 1.668.356
Temettü Gelirleri
11 1.049.200 1.053.610
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.902.360 158.557
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.750.879 15.543.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 18.699 121.768
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.018.754 18.546.228
Yönetim Ücretleri
4.13 -93.037 -72.513
Saklama Ücretleri
-80.112 -86.399
Denetim Ücretleri
-4.996 -3.075
Kurul Ücretleri
-20.195 -10.503
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -99.859 -80.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -47.273 -16.766
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-345.472 -269.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.673.282 18.276.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.673.282 18.276.468
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.673.282 18.276.468



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931747


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4977 Değişim: 0,93%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2540 Değişim: 0,78%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
495,21 Değişim: 0,75%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.