KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.750.336 -24.781.879
Net Dönem Karı (Zararı)
19.673.282 18.276.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.097.695 -18.265.903
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.346.816 -2.721.966
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.750.879 -15.543.937
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
14.827.933 -27.514.410
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.343.508 -12.970.021
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.259.813 1.709.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.224.612 -16.253.778
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
30.403.520 -27.503.845
Alınan Temettü
1.049.200 1.053.610
Alınan Faiz
1.297.616 1.668.356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.420.225 34.804.482
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.313.817 57.027.450
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-72.734.042 -22.222.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.669.889 10.022.603
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.669.889 10.022.603
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.989.258 966.655
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.319.369 10.989.258
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.319.369 10.989.258
Ters Repo Alacakları
5 10.503.261
Takas Alacakları
5 2.705.455 2.548.958
Diğer Alacaklar
5 4.878 1.622
Finansal Varlıklar
6 75.425.192 75.898.925
TOPLAM VARLIKLAR
82.454.894 99.942.024
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 3.961.307 1.703.520
Diğer Borçlar
5 16.561 14.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.977.868 1.718.055
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.477.026 98.223.969
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
98.223.969 45.143.019
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.673.282 18.276.468
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
33.313.817 57.027.450
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-72.734.042 -22.222.968
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 78.477.026 98.223.969
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.297.616 1.668.356
Temettü Gelirleri
11 1.049.200 1.053.610
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.902.360 158.557
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.750.879 15.543.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 18.699 121.768
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.018.754 18.546.228
Yönetim Ücretleri
4.13 -93.037 -72.513
Saklama Ücretleri
-80.112 -86.399
Denetim Ücretleri
-4.996 -3.075
Kurul Ücretleri
-20.195 -10.503
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -99.859 -80.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -47.273 -16.766
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-345.472 -269.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.673.282 18.276.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.673.282 18.276.468
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.673.282 18.276.468
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931747
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN