KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 19:02
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.295.072 1.841.287
Net Dönem Karı (Zararı)
15.860.072 7.391.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.888.307 -7.767.427
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.413.960 -741.299
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.474.347 -7.026.128
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.680.797 1.476.167
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.034.541 -2.401.936
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
567.918 1.065.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.214.174 2.813.034
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.709.032 1.099.988
Alınan Temettü
11 1.119.090 612.708
Alınan Faiz
11 294.870 128.591
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.647.088 -1.462.658
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
131.824.558 19.763.070
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-104.177.470 -21.225.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
352.016 378.629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
352.016 378.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 907.988 529.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.260.004 907.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.260.004 907.988
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 458.461 107.237
Ters Repo Alacakları
5 3.771.654 2.440.697
Diğer Alacaklar
5 353.358 998
Finansal Varlıklar
6 68.591.962 26.903.441
TOPLAM VARLIKLAR
74.435.439 30.360.361
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 142.711
Diğer Borçlar
5 1.925.052 1.214.423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.925.052 1.357.134
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
72.510.387 29.003.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.003.227 23.074.637
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.860.072 7.391.248
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
131.824.558 19.763.070
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-104.177.470 -21.225.728
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 72.510.387 29.003.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 294.869 128.591
Temettü Gelirleri
11 1.119.091 612.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.707.018 382.504
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.474.347 7.026.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
161.152 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.756.477 8.149.931
Yönetim Ücretleri
4 -1.097.749 -600.324
Saklama Ücretleri
-201.942 -122.984
Denetim Ücretleri
-8.989 -5.489
Kurul Ücretleri
-12.030 -5.239
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -560.823 -15.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -14.872 -8.730
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.896.405 -758.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.860.072 7.391.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.860.072 7.391.248
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.860.072 7.391.248



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931987


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4416 Değişim: 1,95%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1952 Değişim: 1,07%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
494,97 Değişim: 1,19%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.