KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 15:45
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.908.333 -19.906.546
Net Dönem Karı (Zararı)
52.251.947 27.870.473
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.458.999 -23.141.463
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.452.822 -7.162.462
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.993.823 -15.979.001
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.337.437 -31.798.018
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.418.825 -19.400
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19.830 4.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.938.442 -31.783.463
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
16.455.511 -27.069.008
Alınan Faiz
11 8.452.822 7.162.462
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.948.901
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.948.901
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.908.333 -21.855.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.908.333 -21.855.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 258.020 22.113.467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.166.353 258.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.166.353 258.020
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 134 149.947
Ters Repo Alacakları
5 3.571.639 3.001
Finansal Varlıklar
6 138.516.721 114.572.102
TOPLAM VARLIKLAR
167.254.847 114.983.070
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 43.520 23.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.520 23.690
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
167.211.327 114.959.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
114.959.380 89.037.808
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
52.251.947 27.870.473
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.948.901
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 167.211.327 114.959.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.452.822 7.162.462
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 46.258.902 4.016.578
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.993.823 16.755.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10.991 265.165
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.728.892 28.200.071
Yönetim Ücretleri
4.13 -276.577 -205.759
Saklama Ücretleri
-113.833 -59.560
Denetim Ücretleri
-6.425 -3.952
Kurul Ücretleri
-34.202 -19.733
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -30.601 -30.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -15.307 -10.278
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-476.945 -329.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.251.947 27.870.473
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.251.947 27.870.473
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
52.251.947 27.870.473



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931741


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.