KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 15:45
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
473.503.182 -333.679.400
Net Dönem Karı (Zararı)
55.363.898 60.312.578
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
156.985.061 -52.789.924
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -61.434.838 -67.894.821
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
218.419.899 15.104.897
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
199.719.385 -409.096.875
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
397.900.571 -396.635.949
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-141.434 -223.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-198.039.752 -12.237.138
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
412.068.344 -401.574.221
Alınan Faiz
11 61.434.838 67.894.821
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-474.220.766 337.073.742
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.554.804.162 644.185.746
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.029.024.928 -307.112.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-717.584 3.394.342
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-717.584 3.394.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.972.256 2.577.914
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.254.672 5.972.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.254.672 5.972.256
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 993.764 8.770.196
Ters Repo Alacakları
5 390.124.139
Finansal Varlıklar
6 295.294.759 315.674.906
TOPLAM VARLIKLAR
301.543.195 720.541.497
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 370.628 512.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
370.628 512.062
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
301.172.567 720.029.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
720.029.435 322.643.115
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.363.898 60.312.578
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.554.804.162 644.185.746
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.029.024.928 -307.112.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 301.172.567 720.029.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 61.434.838 67.894.821
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 217.589.654 14.319.767
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-218.419.899 -15.104.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.871.073 472.215
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.475.666 67.581.906
Yönetim Ücretleri
13 -7.590.652 -3.152.753
Saklama Ücretleri
-501.754 -209.416
Denetim Ücretleri
-8.750 -5.343
Kurul Ücretleri
-151.586 -60.038
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.468.491 -409.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -27.035 -16.556
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.748.268 -3.853.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.727.398 63.728.615
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-363.500 -3.416.037
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.363.898 60.312.578
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.363.898 60.312.578



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931739


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: -1,20% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.414 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,7184 Değişim: -0,01%
Düşük 8,7087 18.06.2021 Yüksek 8,7202
Açılış: 8,7193
10,3897 Değişim: -0,08%
Düşük 10,3780 18.06.2021 Yüksek 10,3978
Açılış: 10,3975
498,49 Değişim: 0,27%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 498,56
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.