KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:57
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.778.878 -90.067.782
Net Dönem Karı (Zararı)
9.815.399 35.529.469
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.231.878 -22.489.486
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.552.198 -23.610.712
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.320.320 1.121.226
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
99.643.159 -126.718.477
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
28.014.896 -39.609.268
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-136.243 881.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
71.764.506 -87.990.309
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
91.226.680 -113.678.494
Alınan Faiz
11 20.552.198 23.610.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.449.438 78.077.928
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
117.887.560 208.627.749
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-224.336.998 -130.549.821
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.329.440 -11.989.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.329.440 -11.989.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.807 11.995.661
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.335.247 5.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.335.247 5.807
Ters Repo Alacakları
8 10.925.051 38.939.948
Diğer Alacaklar
5 1.592.036 1.592.035
Finansal Varlıklar
6 132.711.122 206.795.948
TOPLAM VARLIKLAR
150.563.456 247.333.738
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.865.005 2.001.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.865.005 2.001.248
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
148.698.451 245.332.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
245.332.490 131.725.093
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.815.399 35.529.469
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
117.887.560 208.627.749
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-224.336.998 -130.549.821
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 148.698.451 245.332.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 20.552.198 23.610.712
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.847.360 16.287.582
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.320.320 -1.121.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 472.246 186.655
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.856.764 38.963.723
Yönetim Ücretleri
4 -3.806.970 -3.208.090
Saklama Ücretleri
-122.143 -103.861
Denetim Ücretleri
-6.506 -3.952
Kurul Ücretleri
-48.220 -28.987
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -45.434 -81.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.092 -7.681
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.041.365 -3.434.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.815.399 35.529.469
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.815.399 35.529.469
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.815.399 35.529.469



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931984


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.