KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 15:37
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.280.098 21.458.524
Net Dönem Karı (Zararı)
65.909.877 21.109.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-38.438.549 -11.479.587
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.634.295 -3.359.719
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-34.804.254 -8.119.868
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-72.385.721 8.468.631
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.396.422 5.425.199
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.072.409 266.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-69.061.708 2.776.945
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-44.914.393 18.098.805
Alınan Temettü
11 0 2.544.953
Alınan Faiz
11 3.634.295 814.766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.663.447 -15.828.873
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
200.384.622 29.930.406
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-157.721.175 -45.759.279
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.383.349 5.629.651
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.383.349 5.629.651
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.635.645 5.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.018.994 5.635.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.018.994 5.635.645
Takas Alacakları
5 15.561.280 1.205.745
Diğer Alacaklar
5 40.887 0
Finansal Varlıklar
6 206.685.708 102.819.746
TOPLAM VARLIKLAR
229.306.869 109.661.136
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 14.406.060 3.650.400
Diğer Borçlar
5 748.663 431.914
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.154.723 4.082.314
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
214.152.146 105.578.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
105.578.822 100.297.934
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.909.877 21.109.761
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
200.384.622 29.930.406
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-157.721.175 -45.759.279
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 214.152.146 105.578.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.634.295 814.766
Temettü Gelirleri
0 2.544.953
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 30.287.331 11.510.938
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
34.804.254 8.119.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
-77 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
68.725.803 22.990.525
Yönetim Ücretleri
13 -2.550.843 -1.734.966
Saklama Ücretleri
-81.288 -55.888
Denetim Ücretleri
-8.292 -5.050
Kurul Ücretleri
-34.168 -18.033
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -130.293 -58.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -11.042 -8.470
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.815.926 -1.880.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.909.877 21.109.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.909.877 21.109.761
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.909.877 21.109.761



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931728


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2949 Değişim: 0,18%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3012
Açılış: 8,2798
10,0780 Değişim: -0,09%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0955
Açılış: 10,0874
488,98 Değişim: -0,03%
Düşük 488,86 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.