KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 16:44
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-156.957 -633.387.486
Net Dönem Karı (Zararı)
55.824.459 26.554.165
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-78.421.870 -39.190.534
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -319
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-78.421.870 -39.190.215
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
22.440.454 -620.751.436
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7.955.512 -677.431
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.362 1.236.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.475.580 -621.310.635
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-156.957 -633.387.805
Alınan Faiz
11 319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 633.560.004
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 633.560.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-156.957 172.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-156.957 172.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 172.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.561 172.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.561 172.518
Takas Alacakları
5 7.477.942 677.431
Diğer Alacaklar
6 18.002.393 13.005.046
Finansal Varlıklar
690.515.000 647.495.804
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 1.155.000
TOPLAM VARLIKLAR
717.165.896 661.350.799
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 1.227.268 1.236.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.227.268 1.236.630
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
715.938.628 660.114.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
660.114.169 26.554.165
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.824.459 633.560.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 715.938.628 660.114.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 319
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -13.918.302 388.725
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
78.421.870 39.190.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.486.635 1.351.453
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
70.990.203 40.930.712
Yönetim Ücretleri
4,13 -1.355.442 -1.051.103
Saklama Ücretleri
-720.084 -556.209
Denetim Ücretleri
-9.977 -18.965
Kurul Ücretleri
-172.038 -97.960
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -12.908.203 -12.648.711
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.165.744 -14.376.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.824.459 26.554.165
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.824.459 26.554.165
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.824.459 26.554.165



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931800


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.458 Değişim: 1,17% Hacim : 14.355 Mio.TL Son veri saati : 16:54
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.461
Açılış: 1.449
8,2565 Değişim: 0,27%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0545 Değişim: 0,28%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
488,43 Değişim: 0,75%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 490,11
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.