KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 15:45
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.813.496 1.347.970
Net Dönem Karı (Zararı)
3.348.846 2.738.787
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.248.571 -251.988
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-57.863 -1.183.332
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.306.434 931.344
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.841.784 -2.322.161
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.688 -11.175
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.863 1.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.853.335 -2.312.751
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.755.633 164.638
Alınan Temettü
11 45.298 62.655
Alınan Faiz
11 12.565 1.120.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.378 -1.435.494
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.306.112 14.014.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.325.490 -15.449.994
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.794.118 -87.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.794.118 -87.524
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 431.157 518.681
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.225.275 431.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.225.275 431.157
Diğer Alacaklar
5 6.101 12.789
Finansal Varlıklar
6 7.856.172 6.309.271
TOPLAM VARLIKLAR
10.087.548 6.753.217
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.821 7.958
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.821 7.958
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.074.727 6.745.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.745.259 5.441.966
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.348.846 2.738.787
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.306.112 14.014.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.325.490 -15.449.994
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 10.074.727 6.745.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 12.565 1.120.677
Temettü Gelirleri
11 45.298 62.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.121.673 768.035
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.306.434 931.344
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.485.970 2.882.711
Yönetim Ücretleri
4.13 -18.037 -36.074
Saklama Ücretleri
-99.213 -72.691
Denetim Ücretleri
-4.045 -2.488
Kurul Ücretleri
-1.816 -2.683
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.329 -22.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -10.684 -7.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-137.124 -143.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.348.846 2.738.787
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.348.846 2.738.787
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.348.846 2.738.787



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931740


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3601 Değişim: 0,06%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3649
Açılış: 8,3548
10,2226 Değişim: 0,10%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2326
Açılış: 10,212
501,74 Değişim: -0,10%
Düşük 501,15 19.05.2021 Yüksek 503,05
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.