KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.813.496 1.347.970
Net Dönem Karı (Zararı)
3.348.846 2.738.787
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.248.571 -251.988
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-57.863 -1.183.332
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.306.434 931.344
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.841.784 -2.322.161
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.688 -11.175
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.863 1.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.853.335 -2.312.751
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.755.633 164.638
Alınan Temettü
11 45.298 62.655
Alınan Faiz
11 12.565 1.120.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.378 -1.435.494
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.306.112 14.014.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.325.490 -15.449.994
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.794.118 -87.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.794.118 -87.524
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 431.157 518.681
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.225.275 431.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.225.275 431.157
Diğer Alacaklar
5 6.101 12.789
Finansal Varlıklar
6 7.856.172 6.309.271
TOPLAM VARLIKLAR
10.087.548 6.753.217
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.821 7.958
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.821 7.958
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.074.727 6.745.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.745.259 5.441.966
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.348.846 2.738.787
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.306.112 14.014.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.325.490 -15.449.994
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 10.074.727 6.745.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 12.565 1.120.677
Temettü Gelirleri
11 45.298 62.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.121.673 768.035
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.306.434 931.344
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.485.970 2.882.711
Yönetim Ücretleri
4.13 -18.037 -36.074
Saklama Ücretleri
-99.213 -72.691
Denetim Ücretleri
-4.045 -2.488
Kurul Ücretleri
-1.816 -2.683
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.329 -22.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -10.684 -7.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-137.124 -143.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.348.846 2.738.787
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.348.846 2.738.787
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.348.846 2.738.787



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931740


BIST