KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 - 21:24
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.615 -633.485.818
Net Dönem Karı (Zararı)
43.187.480 24.897.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-453.608 -34.984.689
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -319
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-453.608 -34.984.370
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-42.819.487 -623.398.849
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-435.524
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
71.665 695.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.455.628 -624.094.383
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-85.615 -633.486.137
Alınan Faiz
319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 633.560.003
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
633.560.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.615 74.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.615 74.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 172.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 86.903 74.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 86.903 172.518
Diğer Alacaklar
5 1.112.954 677.430
Finansal Varlıklar
6 703.410.086 660.500.850
TOPLAM VARLIKLAR
704.609.943 661.350.798
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 1.308.295 1.236.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.308.295 1.236.630
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
703.301.648 660.114.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
660.114.168
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
43.187.480 24.897.401
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
633.560.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 703.301.648 658.457.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
4,11 319
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 453.608 33.605
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
45.339.217 34.984.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.087.224 569.887
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.880.049 35.588.181
Yönetim Ücretleri
4 -658.557 -388.311
Saklama Ücretleri
-347.155 -205.692
MKK Ücretleri
-5.679 -3.955
Kurul Ücretleri
-101.122 -65.106
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.625 -150.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -2.578.431 -9.877.062
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.692.569 -10.690.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.187.480 24.897.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.187.480 24.897.401
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.187.480 24.897.401



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863929


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.545 Değişim: 0,22% Hacim : 10.758 Mio.TL Son veri saati : 12:13
Düşük 1.545 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,5722 Değişim: 0,53%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,5766
Açılış: 7,532
8,9950 Değişim: 0,17%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,0058
Açılış: 8,98
412,42 Değişim: 0,28%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 414,75
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.