KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.850.286 -6.816.207
Net Dönem Karı (Zararı)
6.134.910 -4.557.582
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.337.627 3.768.082
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.064.194 -1.349.425
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.273.433 5.117.507
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.988.809 -7.376.132
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.378.123 1.289.539
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-283.462 23.033
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.894.148 -8.688.704
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.786.092 -8.165.632
Alınan Temettü
10 826.576 1.106.131
Alınan Faiz
10 237.618 243.294
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.213.457 6.816.928
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
47.177.555 68.604.187
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-52.391.012 -61.787.259
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.636.829 721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.636.829 721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.445 1.724
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.639.274 2.445
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.639.274 2.445
Ters Repo Alacakları
8 1.118.756
Takas Alacakları
5 259.369
Diğer Alacaklar
2
Finansal Varlıklar
6 23.704.738 23.325.453
TOPLAM VARLIKLAR
25.344.014 24.706.023
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 262.180
Diğer Borçlar
5 72.321 93.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.321 355.783
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.271.693 24.350.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.350.240 22.090.894
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.134.910 -4.557.582
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
47.177.555 68.604.187
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-52.391.012 -61.787.259
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 25.271.693 24.350.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
237.618 243.294
Temettü Gelirleri
11 826.576 1.106.131
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.294.897 -236.628
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.273.433 -5.117.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
44.224 36.402
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.676.748 -3.968.308
Yönetim Ücretleri
-424.084 -497.113
Saklama Ücretleri
-15.846 -18.168
Denetim Ücretleri
-5.416 -5.132
Kurul Ücretleri
-4.441
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -87.053 -56.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -4.998 -12.635
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-541.838 -589.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.134.910 -4.557.582
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.134.910 -4.557.582
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.134.910 -4.557.582
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826816
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN