KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 - 10:05
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.460.886 9.614.161
Net Dönem Karı (Zararı)
11.608.367 10.423.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.584.037 -10.863.928
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.142.182 -9.252.885
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.558.145 -1.611.043
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.705.626 801.515
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.578.131 -2.393.660
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 29.332 -3.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.156.827 3.198.889
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.681.296 361.276
Alınan Faiz
11 16.142.182 9.252.885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.825.047 -10.052.912
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
34.734.699 37.371.913
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-42.559.746 -47.424.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.364.161 -438.751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.364.161 -438.751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.549.686 5.988.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
185.525 5.549.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 185.523 5.549.686
Ters Repo Alacakları
9.086.879 2.508.748
Finansal Varlıklar
6 59.282.938 56.684.256
TOPLAM VARLIKLAR
68.555.340 64.742.690
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 141.895 112.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
141.895 112.563
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
68.413.445 64.630.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
64.630.127 64.259.352
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.608.367 10.423.689
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.734.697 37.371.911
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-42.559.746 -47.424.825
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
68.413.445 64.630.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
16.142.182 9.252.885
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-1.321.499 -977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.558.145 1.611.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 951.311
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.262.555 11.814.262
Yönetim Ücretleri
-1.556.795 -1.310.411
Saklama Ücretleri
-48.625 -44.788
Denetim Ücretleri
-2.488 -2.357
Kurul Ücretleri
-13.206 -13.020
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-16.028 -9.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.046 -10.741
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.654.188 -1.390.573
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.608.367 10.423.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.608.367 10.423.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.608.367 10.423.689



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826821


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: -0,50% Hacim : 4.824 Mio.TL Son veri saati : 12:11
Düşük 1.422 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,6402 Değişim: 0,28%
Düşük 8,6029 17.06.2021 Yüksek 8,6540
Açılış: 8,6158
10,3428 Değişim: 0,01%
Düşük 10,3070 17.06.2021 Yüksek 10,3908
Açılış: 10,3419
501,30 Değişim: -0,15%
Düşük 500,62 17.06.2021 Yüksek 505,92
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.