KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.460.886 9.614.161
Net Dönem Karı (Zararı)
11.608.367 10.423.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.584.037 -10.863.928
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.142.182 -9.252.885
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.558.145 -1.611.043
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.705.626 801.515
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.578.131 -2.393.660
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 29.332 -3.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.156.827 3.198.889
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.681.296 361.276
Alınan Faiz
11 16.142.182 9.252.885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.825.047 -10.052.912
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
34.734.699 37.371.913
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-42.559.746 -47.424.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.364.161 -438.751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.364.161 -438.751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.549.686 5.988.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
185.525 5.549.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 185.523 5.549.686
Ters Repo Alacakları
9.086.879 2.508.748
Finansal Varlıklar
6 59.282.938 56.684.256
TOPLAM VARLIKLAR
68.555.340 64.742.690
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 141.895 112.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
141.895 112.563
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
68.413.445 64.630.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
64.630.127 64.259.352
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.608.367 10.423.689
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.734.697 37.371.911
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-42.559.746 -47.424.825
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
68.413.445 64.630.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
16.142.182 9.252.885
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-1.321.499 -977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.558.145 1.611.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 951.311
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.262.555 11.814.262
Yönetim Ücretleri
-1.556.795 -1.310.411
Saklama Ücretleri
-48.625 -44.788
Denetim Ücretleri
-2.488 -2.357
Kurul Ücretleri
-13.206 -13.020
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-16.028 -9.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.046 -10.741
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.654.188 -1.390.573
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.608.367 10.423.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.608.367 10.423.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.608.367 10.423.689



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826821


BIST