KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 - 10:04
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.870.774 4.339.417
Net Dönem Karı (Zararı)
2.834.946 608.606
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.182.166 427.279
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.396.880 -704.843
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-785.286 1.132.122
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-47.920.434 2.598.689
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-43.415.916 -459.150
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 535.351 -50.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.039.869 3.108.383
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.267.654 3.634.574
Alınan Temettü
2 102.535
Alınan Faiz
11 2.396.878 602.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.932.863 -3.866.077
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
86.433.920 5.314.636
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-41.501.057 -9.180.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-937.911 473.340
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-937.911 473.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.010.349 537.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
72.438 1.010.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 72.438 1.010.349
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.379.517 267.804
Ters Repo Alacakları
8 43.050.340 710.943
Takas Alacakları
5 35.194
Finansal Varlıklar
6 9.794.412 3.969.257
TOPLAM VARLIKLAR
54.296.707 5.993.547
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 586.268 50.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
586.268 50.917
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
53.710.439 5.942.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.942.630 9.200.101
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.834.946 608.606
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
86.433.920 5.314.636
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-41.501.057 -9.180.713
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 53.710.439 5.942.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.396.878 602.308
Temettü Gelirleri
2 102.535
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 30.369 1.129.247
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
785.286 -1.132.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.693 141.624
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.239.228 843.592
Yönetim Ücretleri
4 -284.781 -177.197
Saklama Ücretleri
-39.231 -10.280
Denetim Ücretleri
-9.716 -2.705
Kurul Ücretleri
-2.017 -1.580
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -60.239 -38.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.298 -5.108
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-404.282 -234.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.834.946 608.606
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.834.946 608.606
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.834.946 608.606



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826818


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.