KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 - 10:05
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.781.539 12.815.720
Net Dönem Karı (Zararı)
29.769.656 -34.047.270
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-29.914.714 32.116.562
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -889.715 -1.676.315
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-29.024.999 33.792.877
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.526.196 13.070.113
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
988.498 4.540.591
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 3.620.905 -1.926.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.135.599 10.455.786
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.671.254 11.139.405
Alınan Temettü
458.355 1.191.812
Alınan Faiz
11 431.360 484.503
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.824.336 -12.814.155
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
116.479.413 84.342.116
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-88.655.077 -97.156.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.042.797 1.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.042.797 1.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.855 1.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.045.652 2.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.045.652 2.855
Ters Repo Alacakları
8 1.270.831
Takas Alacakları
5 282.333
Finansal Varlıklar
6 92.511.747 38.351.149
TOPLAM VARLIKLAR
100.839.732 39.624.835
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.719.637 98.732
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.719.637 98.732
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
97.120.095 39.526.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
39.526.103 86.387.528
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.769.656 -34.047.270
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
116.479.413 84.342.116
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-88.655.077 -97.156.271
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 97.120.095 39.526.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 431.360 484.503
Temettü Gelirleri
458.355 1.191.812
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 841.903 -485.844
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
29.024.999 -33.792.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34.926
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.791.543 -32.602.406
Yönetim Ücretleri
4 -834.348 -1.309.774
Saklama Ücretleri
-27.109 -41.948
Denetim Ücretleri
-11.418 -10.818
Kurul Ücretleri
-7.850 -15.233
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -136.302 -59.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -4.860 -7.847
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.021.887 -1.444.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.769.656 -34.047.270
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.769.656 -34.047.270
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
29.769.656 -34.047.270



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826820


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.