KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 - 09:58
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-568.021.436 704.946.899
Net Dönem Karı (Zararı)
343.110.452 302.769.168
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-356.108.856 -266.821.145
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -344.570.889 -216.429.174
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.537.967 -50.391.971
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-899.593.921 452.569.702
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-214.942.601 48.881.678
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.837.224 -870.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-686.488.544 404.558.782
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-912.592.325 488.517.725
Alınan Faiz
10 344.570.889 216.429.174
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
391.385.978 -730.516.332
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.044.448.715 22.555.353.108
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-19.653.062.737 -23.285.869.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.635.458 -25.569.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.635.458 -25.569.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
255.996.728 281.566.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.361.270 255.996.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.361.270 255.996.728
Ters Repo Alacakları
242.123.186 27.180.585
Finansal Varlıklar
6 2.021.454.191 1.323.427.680
TOPLAM VARLIKLAR
2.342.938.647 1.606.604.993
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.686.797 2.849.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.686.797 2.849.573
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.338.251.850 1.603.755.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.603.755.420 2.031.502.584
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
343.110.452 302.769.168
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.044.448.715 22.555.353.108
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-19.653.062.737 -23.285.869.440
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 2.338.251.850 1.603.755.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 344.570.889 216.429.174
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 33.626.938 56.935.480
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11.537.967 50.391.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.498.780 23.766.459
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
391.234.574 347.523.084
Yönetim Ücretleri
-45.515.772 -42.129.030
Saklama Ücretleri
-1.592.952 -1.744.722
Denetim Ücretleri
-21.958 -20.804
Kurul Ücretleri
-353.488 -410.051
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -610.542 -426.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -29.410 -22.466
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-48.124.122 -44.753.916
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
343.110.452 302.769.168
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
343.110.452 302.769.168
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
343.110.452 302.769.168



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826795


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,60% Hacim : 11.944 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.405
8,7128 Değişim: 0,84%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,7153
Açılış: 8,64
10,4077 Değişim: 0,94%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,4197
Açılış: 10,3104
498,29 Değişim: 0,82%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 500,02
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.