KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-633.387.486
Net Dönem Karı (Zararı)
26.554.165
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-39.190.534
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -319
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-39.190.215
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-620.751.436
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-677.431
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.236.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-621.310.635
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-633.387.805
Alınan Faiz
11 319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
633.560.004
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
633.560.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
172.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 172.518
Diğer Alacaklar
5 677.431
Finansal Varlıklar
6 13.005.046
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 647.495.804
TOPLAM VARLIKLAR
661.350.799
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.236.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.236.630
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
660.114.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.554.165
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
633.560.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 660.114.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 319
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 388.725
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
39.190.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.351.453
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.930.712
Yönetim Ücretleri
4 -1.051.103
Saklama Ücretleri
-556.209
Denetim Ücretleri
-18.965
Kurul Ücretleri
-97.960
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.648.711
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.376.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.554.165
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.554.165
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.554.165



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826793


BIST