KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.564.229 35.476.445
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.703.174 31.793.466
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.396.487 -1.603.204
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.210.349 -4.147.950
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.606.836 2.544.746
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.660.567 1.138.233
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 4.523.776 696.799
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.204 -6.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -1.861.005 447.435
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.353.880 31.328.495
Alınan Temettü
11 2.415.139 3.301.015
Alınan Faiz
11 2.795.210 846.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.980.361 -46.046.592
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.259.350
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.239.711 -46.046.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.583.868 -10.570.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.583.868 -10.570.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.000.594 19.570.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.584.462 9.000.594
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.584.462 9.000.594
Ters Repo Alacakları
5 6.539.553 10.926.732
Takas Alacakları
136.597
Finansal Varlıklar
6 36.728.078 48.473.909
TOPLAM VARLIKLAR
61.852.093 68.537.832
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 31.883 34.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.883 34.087
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.820.210 68.503.745
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
68.503.745 82.756.871
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.703.174 31.793.466
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.259.350
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.239.711 -46.046.592
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 61.820.210 68.503.745
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.795.210 846.935
Temettü Gelirleri
2.415.139 3.301.015
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 5.743.109 25.689.193
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-13.606.836 2.544.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
349.158
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-2.304.220 32.381.889
Yönetim Ücretleri
-323.309 -477.683
Saklama Ücretleri
-6.412 -8.693
Denetim Ücretleri
-4.785 -4.641
Kurul Ücretleri
-13.139 -18.675
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -43.327 -67.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.982 -10.893
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-398.954 -588.423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.703.174 31.793.466
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.703.174 31.793.466
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.703.174 31.793.466
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742593
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN