KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.584.417 -4.723.827
Net Dönem Karı (Zararı)
8.494.150 6.061.818
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.117.261 -4.394.724
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.889.538 -5.632.942
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.227.723 1.238.218
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
30.317.990 -12.023.863
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.150.442 -98.833
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.772.576 -285.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.394.972 -11.639.734
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
29.694.879 -10.356.769
Alınan Temettü
10 20.250 6.000
Alınan Faiz
10 7.869.288 5.626.942
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.678.059 -511.081
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
40.828.074 21.673.731
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-65.506.133 -22.184.812
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.906.358 -5.234.908
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.906.358 -5.234.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.330.499 9.565.407
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.236.857 4.330.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.236.857 4.330.499
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.445.163 1.566.553
Ters Repo Alacakları
3.164.173
Takas Alacakları
8 1.871.718 12.064.943
Finansal Varlıklar
6 30.019.238 51.186.487
TOPLAM VARLIKLAR
54.737.149 69.148.482
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.969.248 196.672
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.969.248 196.672
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.767.901 68.951.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
68.951.812 63.401.073
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.494.150 6.061.818
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
40.828.072 21.673.731
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-65.506.133 -22.184.812
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.767.901 68.951.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 7.869.288 5.626.942
Temettü Gelirleri
20.250 6.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 375.720 703.615
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.227.723 1.238.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
704.929 548.379
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.197.910 8.123.154
Yönetim Ücretleri
-1.359.378 -1.812.939
Saklama Ücretleri
-47.429 -46.820
Denetim Ücretleri
-8.599 -8.341
Kurul Ücretleri
-11.584 -11.823
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -265.868 -167.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.746 -14.123
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.703.604 -2.061.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.494.306 6.061.818
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.494.306 6.061.818
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.494.306 6.061.818



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742567


BIST