KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.371.696 29.430.615
Net Dönem Karı (Zararı)
11.856.568 12.283.650
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.422.037 -10.739.779
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.608.085 -10.739.779
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.813.952
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
29.329.080 17.146.965
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7.367.435 9.591.898
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
735.913 -165.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.225.732 7.720.296
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
23.763.611 18.690.836
Alınan Faiz
10 13.608.085 10.739.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.217.091 -31.640.867
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
16.616.267 13.349.840
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-56.833.358 -44.990.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.845.395 -2.210.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.845.395 -2.210.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.841.056 17.051.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.995.661 14.841.056
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.995.661 14.841.056
Ters Repo Alacakları
8 25.012 8.290.150
Takas Alacakları
897.703
Finansal Varlıklar
6 119.926.865 137.338.645
TOPLAM VARLIKLAR
132.845.241 160.469.851
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.120.148 384.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.120.148 384.235
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
131.725.093 160.085.616
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
160.085.614 179.442.833
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.856.568 12.283.650
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.616.269 13.349.840
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-56.833.358 -44.990.707
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 131.725.093 160.085.616
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 13.608.085 10.739.779
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.943.003 5.535.157
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.813.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.483.422 803.139
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.962.456 17.078.075
Yönetim Ücretleri
4 -2.941.678 -4.621.475
Saklama Ücretleri
-93.765 -107.705
Denetim Ücretleri
-30.108 -3.632
Kurul Ücretleri
-34.298
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -27.747 -17.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.590 -10.287
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.105.888 -4.794.425
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN