KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.459.857 -9.661.915
Net Dönem Karı (Zararı)
2.881.683 28.709.453
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
17.911.680 2.023.914
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.206.868 -4.077.942
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22.118.548 6.101.856
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
32.459.626 -44.473.224
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.552.450 -1.921.636
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.115.735 697.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
31.022.911 -43.249.525
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
53.252.989 -13.739.857
Alınan Temettü
2.490.570 1.058.855
Alınan Faiz
11 1.716.298 3.019.087
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.741.738 12.742.213
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.338.574 22.541.935
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-73.080.312 -9.799.722
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.281.881 3.080.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.281.881 3.080.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.248.536 4.168.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
966.655 7.248.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 966.660 7.248.536
Takas Alacakları
5 80.380 2.635.137
Diğer Alacaklar
5 3.440 1.133
Finansal Varlıklar
6 44.101.205 97.242.669
TOPLAM VARLIKLAR
45.151.685 107.127.475
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 8 1.109.830
Diğer Borçlar
4 8.658 14.571
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.666 1.124.401
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.143.019 106.003.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
106.003.073 64.551.407
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.881.684 28.709.453
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.338.574 22.541.935
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-73.080.312 -9.799.721
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 45.143.019 106.003.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.716.298 3.019.087
Temettü Gelirleri
11 2.490.570 1.058.855
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 20.781.990 18.797.177
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-22.118.548 6.101.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
265.056
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.135.366 28.976.975
Yönetim Ücretleri
4 -107.319 -112.723
Saklama Ücretleri
-63.424 -32.263
Denetim Ücretleri
-2.912 -2.794
Danışmanlık Ücretleri
-17.151
Kurul Ücretleri
-20.364
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -50.257 -89.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -9.407 -13.132
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-253.683 -267.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.881.683 28.709.453
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.881.683 28.709.453
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.881.683 28.709.453



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742565


BIST