KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.651.977 -20.221.614
Net Dönem Karı (Zararı)
47.692.114 37.230.313
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.576.234 16.381.425
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.303.434 -2.497.768
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.272.800 18.879.193
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-95.071.291 -76.331.120
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12.674 1.672.579
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.040 7.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-95.095.005 -78.011.390
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-66.955.411 -22.719.382
Alınan Temettü
11 3.236.117 1.210.895
Alınan Faiz
10 67.317 1.286.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.391.820 21.411.554
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
48.391.820 21.411.554
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.260.157 1.189.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.260.157 1.189.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.707.084 14.517.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
446.927 15.707.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 446.927 15.707.084
Diğer Alacaklar
5 12.674
Finansal Varlıklar
6 257.023.121 145.655.316
TOPLAM VARLIKLAR
257.470.048 161.375.074
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 36.298 25.258
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.298 25.258
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
257.433.750 161.349.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 161.349.816 102.707.948
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
47.692.114 37.230.313
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
48.391.820 21.411.555
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 257.433.750 161.349.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 67.317 1.286.873
Temettü Gelirleri
11 3.236.117 1.210.895
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 28.943.202 16.578.919
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.272.800 18.879.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.504 257
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.525.940 37.956.137
Yönetim Ücretleri
4 -374.373 -210.186
Performans Ücretleri
-58.415 -47.089
Denetim Ücretleri
-3.743 -3.591
Kurul Ücretleri
-46.946 -26.284
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -342.020 -431.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.331 -6.910
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-833.828 -725.824
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.692.112 37.230.313
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
47.692.112 37.230.313
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
47.692.112 37.230.313



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742564


BIST