KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.150.885 650.456
Net Dönem Karı (Zararı)
1.289.026 249.881
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.558.061 -297.117
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.217.058 -334.681
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-341.003 37.564
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.098.908 363.011
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 11.535 -2.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.110.443 365.421
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.367.943 315.775
Alınan Faiz
11 1.217.058 334.681
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.704.094 -623.681
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.857.200 11.228.921
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-20.153.106 -11.852.602
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
553.209 26.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
553.209 26.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.496 6.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
586.705 33.496
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 586.705 33.496
Finansal Varlıklar
6 10.821.476 3.370.030
TOPLAM VARLIKLAR
11.408.181 3.403.526
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 18.864 7.329
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.864 7.329
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.389.317 3.396.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN