KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.221.255 2.854.091
Net Dönem Karı (Zararı)
20.276.361 9.827.541
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.710.886 -20.592.956
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.718.794 -4.487.572
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.992.092 -16.105.384
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.063.014 9.131.934
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-132.284 5.356.844
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.580 -10.583.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.932.310 14.358.961
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.502.461 -1.633.481
Alınan Faiz
10 3.718.794 4.487.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.178.526
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.178.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.042.729 2.854.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.042.729 2.854.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.070.738 16.216.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.113.467 19.070.738
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 237.985 19.070.739
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 1.483 1.264
Ters Repo Alacakları
132.065
Finansal Varlıklar
6 88.685.120 53.885.235
TOPLAM VARLIKLAR
89.056.653 72.957.238
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 18.845 17.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.845 17.265
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
89.037.808 72.939.973
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
72.939.973 63.112.432
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.276.361 9.827.541
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.178.526
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
89.037.808 72.939.973
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.718.794 4.487.572
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 13.697.078 21.649.154
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.992.093 -16.105.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.105.809
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.513.774 10.031.342
Yönetim Ücretleri
-167.059 -137.410
Saklama Ücretleri
-36.646 -31.979
Denetim Ücretleri
-3.745 -3.587
Kurul Ücretleri
-16.276 -13.267
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -7.507 -10.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.179 -6.936
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-237.412 -203.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.276.362 9.827.541
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.276.362 9.827.541
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.276.362 9.827.541
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742546
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN