KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.777.923 4.761.716
Net Dönem Karı (Zararı)
-7.482.207 7.308.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.396.695 3.729.849
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.463.393 -702.252
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.860.088 4.432.101
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.155.804 -6.978.611
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
105.615 651.025
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 13.510 -186.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.274.929 -7.443.452
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.241.316 4.059.464
Alınan Temettü
1.127.156 657.449
Alınan Faiz
11 336.237 44.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.779.349 -4.761.440
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
22.635.868 6.737.763
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.856.519 -11.499.203
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.426 276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.426 276
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.886 4.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.312 4.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.312 4.886
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 577.725 470.816
Ters Repo Alacakları
8 875.534 1.088.058
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
24.659.933 20.245.092
TOPLAM VARLIKLAR
26.119.504 21.808.852
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 75.786 62.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.786 62.276
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.043.718 21.746.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.746.575 19.199.790
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-7.482.207 7.308.226
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
22.635.869 6.737.763
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.856.519 -11.499.203
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 26.043.718 21.746.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 336.237 44.803
Temettü Gelirleri
11 1.127.156 657.449
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.059.099 2.882.132
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-6.860.088 4.432.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
48.125 15.716
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-6.407.669 8.032.201
Yönetim Ücretleri
4 -941.436 -660.469
Saklama Ücretleri
-14.882 -2.845
Denetim Ücretleri
-3.482 -3.363
Kurul Ücretleri
-5.647 -3.829
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -100.332 -42.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.759 -10.628
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.074.538 -723.975
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.482.207 7.308.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.482.207 7.308.226
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.482.207 7.308.226



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742545


BIST