KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.799.879 54.827.123
Net Dönem Karı (Zararı)
42.018.858 47.267.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.392 -30.652.016
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.663.247 -29.235.217
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.640.855 -1.416.799
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-106.459.592 8.976.523
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.100.446 -203.367
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -723.333 -527.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-106.836.705 9.707.752
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-64.463.126 25.591.906
Alınan Temettü
2.537.400 948.779
Alınan Faiz
11 18.125.847 28.286.438
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-679.802 -617.989
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.486.984
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.166.786 -617.989
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.479.681 54.209.134
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.479.681 54.209.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.424.777 35.215.643
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.945.096 89.424.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.614.648 89.424.777
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
504.283
Takas Alacakları
5 2.072.179 1.750.995
Diğer Alacaklar
1.925.913
Finansal Varlıklar
6 265.782.644 174.256.346
TOPLAM VARLIKLAR
307.973.754 267.358.031
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 49.874 792.695
Diğer Borçlar
5 1.879.589 1.860.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.929.463 2.652.796
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
306.044.291 264.705.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
264.705.235 218.055.825
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
42.018.895 47.267.399
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.486.946
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.166.785 -617.989
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 306.044.291 264.705.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 18.125.847 28.286.438
Temettü Gelirleri
11 2.537.400 948.779
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 33.108.685 19.973.542
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-20.640.855 -1.416.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.464.102 20.149
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.595.179 47.812.109
Yönetim Ücretleri
4 -344.237 -293.202
Saklama Ücretleri
-83.543 -49.039
Denetim Ücretleri
-2.356 -2.233
Kurul Ücretleri
-56.624 -47.198
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -77.445 -138.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.078 -14.193
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-576.283 -544.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.018.896 47.267.399
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-38
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.018.858 47.267.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.018.858 47.267.399



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742541


BIST